有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【投資状況】
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第8回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 128,901,150 | 95.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,245 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,632,562 | 4.89 |
| 合計(純資産総額) | 135,633,957 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 490,641,208 | 16.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,898,725 | 12.44 |
| 社債券 | 日本 | 670,756,900 | 21.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,518,304,067 | 49.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,060,600,900 | 100.00 | |
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