有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【投資状況】
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第8回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 125,008,320 | 94.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,226 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,056,686 | 5.33 |
| 合計(純資産総額) | 132,165,232 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 800,988,298 | 9.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,598,083,427 | 19.58 |
| 社債券 | 日本 | 2,100,624,768 | 25.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,659,664,827 | 44.85 |
| 合計(純資産総額) | 8,159,361,320 | 100.00 | |
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