剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月16日至平成25年10月15日	当中間計算期間自平成26年4月16日至平成26年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,683,994	2,384,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)		98,942,658	119,983,186
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,726,015	12,695,829
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,726,015	12,695,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,287,318	7,150,909
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,287,318	7,150,909
中間剰余金又は中間欠損金(△)		119,029,643	155,903,123

2015/01/08 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,347,518,486	2,308,082,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,307,650,444	1,645,829,621

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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