DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,285,918 | 3,588,896 |
| 親投資信託受益証券 | 545,660,361 | 602,414,178 |
| 未収入金 | 355,000 | 177,000 |
| 流動資産計 | 549,301,279 | 606,180,074 |
| 資産の部合計 | 549,301,279 | 606,180,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 176,509 |
| 未払受託者報酬 | 254,803 | 252,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,997 | 2,843,066 |
| その他未払費用 | 15,833 | 15,882 |
| 流動負債計 | 3,137,633 | 3,288,128 |
| 負債の部合計 | 3,137,633 | 3,288,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,701,241 | 205,173,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,462,405 | 397,718,075 |
| （分配準備積立金） | 200,875,276 | 199,152,063 |
| 元本等合計 | 546,163,646 | 602,891,946 |
| 純資産の部合計 | 546,163,646 | 602,891,946 |
| 負債・純資産合計 | 549,301,279 | 606,180,074 |
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