DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,588,896 | 4,071,912 |
| 親投資信託受益証券 | 602,414,178 | 700,564,135 |
| 未収入金 | 177,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 606,180,074 | 704,716,047 |
| 資産の部合計 | 606,180,074 | 704,716,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,671 | 288,645 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,066 | 3,247,812 |
| その他未払費用 | 15,882 | 17,952 |
| 流動負債計 | 3,288,128 | 3,554,409 |
| 負債の部合計 | 3,288,128 | 3,554,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,173,871 | 191,370,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,718,075 | 509,791,600 |
| （分配準備積立金） | 199,152,063 | 309,654,308 |
| 元本等合計 | 602,891,946 | 701,161,638 |
| 純資産の部合計 | 602,891,946 | 701,161,638 |
| 負債・純資産合計 | 606,180,074 | 704,716,047 |
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