有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 286,888 | 786,987 |
| コール・ローン | 110,573,000,000 | 70,027,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 9,999,949,312 |
| 現先取引勘定 | 228,831,705,255 | 185,135,129,489 |
| 未収利息 | 14,858,961 | 2,247,570 |
| その他未収収益 | 85,263 | 455,508 |
| 借入有価証券担保金 | 1,994,940,000 | 48,901,440,070 |
| 流動資産合計 | 341,414,876,367 | 314,067,008,936 |
| 資産合計 | 341,414,876,367 | 314,067,008,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,948,994 | 2,198,448 |
| 未払受託者報酬 | 249,229 | 46,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,906 | 508,870 |
| その他未払費用 | 4,582 | 28,592 |
| 流動負債合計 | 14,938,711 | 2,782,202 |
| 負債合計 | 14,938,711 | 2,782,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,399,903,962 | 314,064,202,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,694 | 23,786 |
| 元本等合計 | 341,399,937,656 | 314,064,226,734 |
| 純資産合計 | 341,399,937,656 | 314,064,226,734 |
| 負債純資産合計 | 341,414,876,367 | 314,067,008,936 |
