野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 786,987 | 503,495 |
| コール・ローン | 70,027,000,000 | 70,081,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,999,949,312 | 41,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 185,135,129,489 | 139,276,595,092 |
| 未収利息 | 2,247,570 | 784,649 |
| その他未収収益 | 455,508 | 292,042 |
| 借入有価証券担保金 | 48,901,440,070 | 71,065,268,699 |
| 流動資産合計 | 314,067,008,936 | 321,424,443,977 |
| 資産合計 | 314,067,008,936 | 321,424,443,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,198,448 | 932,127 |
| 未払受託者報酬 | 46,292 | 19,726 |
| 未払委託者報酬 | 508,870 | 217,158 |
| その他未払費用 | 28,592 | 20,387 |
| 流動負債合計 | 2,782,202 | 1,189,398 |
| 負債合計 | 2,782,202 | 1,189,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,064,202,948 | 321,423,237,782 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,786 | 16,797 |
| 元本等合計 | 314,064,226,734 | 321,423,254,579 |
| 純資産合計 | 314,064,226,734 | 321,423,254,579 |
| 負債純資産合計 | 314,067,008,936 | 321,424,443,977 |
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