有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 503,495 | 208,710 |
| コール・ローン | 70,081,000,000 | 76,322,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 41,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 139,276,595,092 | 157,959,483,536 |
| 未収利息 | 784,649 | 2,207,046 |
| その他未収収益 | 292,042 | 709,381 |
| 借入有価証券担保金 | 71,065,268,699 | 69,046,910,965 |
| 流動資産合計 | 321,424,443,977 | 333,331,519,638 |
| 資産合計 | 321,424,443,977 | 333,331,519,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 932,127 | 2,466,628 |
| 未払受託者報酬 | 19,726 | 51,780 |
| 未払委託者報酬 | 217,158 | 571,224 |
| その他未払費用 | 20,387 | 59,616 |
| 流動負債合計 | 1,189,398 | 3,149,248 |
| 負債合計 | 1,189,398 | 3,149,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,423,237,782 | 333,328,340,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,797 | 29,764 |
| 元本等合計 | 321,423,254,579 | 333,328,370,390 |
| 純資産合計 | 321,423,254,579 | 333,328,370,390 |
| 負債純資産合計 | 321,424,443,977 | 333,331,519,638 |
