有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 208,710 | 998,272 |
| コール・ローン | 76,322,000,000 | 58,945,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000,000,000 | 68,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 157,959,483,536 | 144,974,722,630 |
| 未収利息 | 2,207,046 | 708,253 |
| その他未収収益 | 709,381 | 299,033 |
| 借入有価証券担保金 | 69,046,910,965 | 77,963,931,000 |
| 流動資産合計 | 333,331,519,638 | 349,885,659,188 |
| 資産合計 | 333,331,519,638 | 349,885,659,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,628 | 944,687 |
| 未払受託者報酬 | 51,780 | 19,843 |
| 未払委託者報酬 | 571,224 | 218,078 |
| その他未払費用 | 59,616 | 22,356 |
| 流動負債合計 | 3,149,248 | 1,204,964 |
| 負債合計 | 3,149,248 | 1,204,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,328,340,626 | 349,884,420,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,764 | 34,003 |
| 元本等合計 | 333,328,370,390 | 349,884,454,224 |
| 純資産合計 | 333,328,370,390 | 349,884,454,224 |
| 負債純資産合計 | 333,331,519,638 | 349,885,659,188 |
