野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 998,272 | 931,203 |
| コール・ローン | 58,945,000,000 | 77,854,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 68,000,000,000 | 72,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 144,974,722,630 | 160,073,407,455 |
| 未収利息 | 708,253 | 720,539 |
| その他未収収益 | 299,033 | 286,942 |
| 借入有価証券担保金 | 77,963,931,000 | 94,080,261,227 |
| 流動資産合計 | 349,885,659,188 | 404,009,607,366 |
| 資産合計 | 349,885,659,188 | 404,009,607,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 944,687 | 929,219 |
| 未払受託者報酬 | 19,843 | 19,702 |
| 未払委託者報酬 | 218,078 | 216,947 |
| その他未払費用 | 22,356 | 26,928 |
| 流動負債合計 | 1,204,964 | 1,192,796 |
| 負債合計 | 1,204,964 | 1,192,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,884,420,221 | 404,008,389,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,003 | 24,907 |
| 元本等合計 | 349,884,454,224 | 404,008,414,570 |
| 純資産合計 | 349,884,454,224 | 404,008,414,570 |
| 負債純資産合計 | 349,885,659,188 | 404,009,607,366 |
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