有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 931,203 | 760,609 |
| コール・ローン | 77,854,000,000 | 68,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 72,000,000,000 | 76,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 160,073,407,455 | 168,977,416,244 |
| 未収利息 | 720,539 | 640,287 |
| その他未収収益 | 286,942 | 250,032 |
| 借入有価証券担保金 | 94,080,261,227 | 82,968,867,382 |
| 流動資産合計 | 404,009,607,366 | 395,947,934,554 |
| 資産合計 | 404,009,607,366 | 395,947,934,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 929,219 | 831,488 |
| 未払受託者報酬 | 19,702 | 17,526 |
| 未払委託者報酬 | 216,947 | 193,645 |
| その他未払費用 | 26,928 | 23,852 |
| 流動負債合計 | 1,192,796 | 1,066,511 |
| 負債合計 | 1,192,796 | 1,066,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,008,389,663 | 395,946,833,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,907 | 34,375 |
| 元本等合計 | 404,008,414,570 | 395,946,868,043 |
| 純資産合計 | 404,008,414,570 | 395,946,868,043 |
| 負債純資産合計 | 404,009,607,366 | 395,947,934,554 |
