有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 760,609 | 723,344 |
| コール・ローン | 68,000,000,000 | 92,664,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 76,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 168,977,416,244 | 164,518,736,172 |
| 未収利息 | 640,287 | 721,478 |
| その他未収収益 | 250,032 | 137,109 |
| 借入有価証券担保金 | 82,968,867,382 | 45,496,360,000 |
| 流動資産合計 | 395,947,934,554 | 372,680,678,103 |
| 資産合計 | 395,947,934,554 | 372,680,678,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 831,488 | 819,895 |
| 未払受託者報酬 | 17,526 | 16,699 |
| 未払委託者報酬 | 193,645 | 184,303 |
| その他未払費用 | 23,852 | 13,526 |
| 流動負債合計 | 1,066,511 | 1,034,423 |
| 負債合計 | 1,066,511 | 1,034,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,946,833,668 | 372,679,638,826 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,375 | 4,854 |
| 元本等合計 | 395,946,868,043 | 372,679,643,680 |
| 純資産合計 | 395,946,868,043 | 372,679,643,680 |
| 負債純資産合計 | 395,947,934,554 | 372,680,678,103 |
