有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 723,344 | 10,269 |
| コール・ローン | 92,664,000,000 | 102,074,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 70,000,000,000 | 71,999,748,468 |
| 現先取引勘定 | 164,518,736,172 | 220,065,471,975 |
| 未収利息 | 721,478 | 853,421 |
| その他未収収益 | 137,109 | 296,246 |
| 借入有価証券担保金 | 45,496,360,000 | 101,040,464,752 |
| 流動資産合計 | 372,680,678,103 | 495,180,845,131 |
| 資産合計 | 372,680,678,103 | 495,180,845,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,999,911,224 |
| 未払収益分配金 | 819,895 | 964,277 |
| 未払受託者報酬 | 16,699 | 20,003 |
| 未払委託者報酬 | 184,303 | 220,405 |
| その他未払費用 | 13,526 | 28,987 |
| 流動負債合計 | 1,034,423 | 36,001,144,896 |
| 負債合計 | 1,034,423 | 36,001,144,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,679,638,826 | 459,179,690,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,854 | 9,576 |
| 元本等合計 | 372,679,643,680 | 459,179,700,235 |
| 純資産合計 | 372,679,643,680 | 459,179,700,235 |
| 負債純資産合計 | 372,680,678,103 | 495,180,845,131 |
