有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,269 | 507,179 |
| コール・ローン | 102,074,000,000 | 168,150,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 71,999,748,468 | 71,999,763,264 |
| 現先取引勘定 | 220,065,471,975 | 227,690,168,793 |
| 未収利息 | 853,421 | 1,038,279 |
| その他未収収益 | 296,246 | 34,008 |
| 借入有価証券担保金 | 101,040,464,752 | 11,493,925,470 |
| 流動資産合計 | 495,180,845,131 | 479,335,436,993 |
| 資産合計 | 495,180,845,131 | 479,335,436,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,999,911,224 | 35,999,763,264 |
| 未払収益分配金 | 964,277 | 931,002 |
| 未払受託者報酬 | 20,003 | 19,191 |
| 未払委託者報酬 | 220,405 | 211,585 |
| その他未払費用 | 28,987 | 4,423 |
| 流動負債合計 | 36,001,144,896 | 36,000,929,465 |
| 負債合計 | 36,001,144,896 | 36,000,929,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,179,690,659 | 443,334,476,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,576 | 31,018 |
| 元本等合計 | 459,179,700,235 | 443,334,507,528 |
| 純資産合計 | 459,179,700,235 | 443,334,507,528 |
| 負債純資産合計 | 495,180,845,131 | 479,335,436,993 |
