有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 507,179 | 448,873 |
| コール・ローン | 168,150,000,000 | 143,049,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 71,999,763,264 | 99,999,791,075 |
| 現先取引勘定 | 227,690,168,793 | 264,954,502,685 |
| 未収利息 | 1,038,279 | 1,687,376 |
| その他未収収益 | 34,008 | 591,576 |
| 借入有価証券担保金 | 11,493,925,470 | 152,521,764,552 |
| 流動資産合計 | 479,335,436,993 | 660,527,786,137 |
| 資産合計 | 479,335,436,993 | 660,527,786,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,999,763,264 | 49,999,893,825 |
| 未払収益分配金 | 931,002 | 1,892,628 |
| 未払受託者報酬 | 19,191 | 39,810 |
| 未払委託者報酬 | 211,585 | 439,576 |
| その他未払費用 | 4,423 | 87,042 |
| 流動負債合計 | 36,000,929,465 | 50,002,352,881 |
| 負債合計 | 36,000,929,465 | 50,002,352,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,334,476,510 | 610,525,378,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,018 | 54,482 |
| 元本等合計 | 443,334,507,528 | 610,525,433,256 |
| 純資産合計 | 443,334,507,528 | 610,525,433,256 |
| 負債純資産合計 | 479,335,436,993 | 660,527,786,137 |
