有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 363,138 | 578,217 |
コール・ローン | 188,055,000,000 | 165,120,000,000 |
コマーシャル・ペーパー | 99,999,893,825 | 99,999,808,200 |
現先取引勘定 | 303,666,506,590 | 361,340,657,116 |
未収利息 | 3,402,060 | 2,340,058 |
その他未収収益 | 406,428 | 731,036 |
借入有価証券担保金 | 52,051,885,564 | 153,670,156,252 |
流動資産計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |
資産の部合計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 49,999,893,825 | 49,999,904,100 |
未払収益分配金 | 3,265,753 | 2,555,457 |
未払受託者報酬 | 67,836 | 52,810 |
未払委託者報酬 | 745,713 | 582,102 |
その他未払費用 | 48,042 | 88,470 |
流動負債計 | 50,004,021,169 | 50,003,182,939 |
負債の部合計 | 50,004,021,169 | 50,003,182,939 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 593,773,427,260 | 730,131,033,101 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,176 | 54,839 |
元本等合計 | 593,773,436,436 | 730,131,087,940 |
純資産の部合計 | 593,773,436,436 | 730,131,087,940 |
負債・純資産合計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |