有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015年5月26日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月31日2015年2月28日
資産の部
流動資産
金銭信託363,138578,217
コール・ローン188,055,000,000165,120,000,000
コマーシャル・ペーパー99,999,893,82599,999,808,200
現先取引勘定303,666,506,590361,340,657,116
未収利息3,402,0602,340,058
その他未収収益406,428731,036
借入有価証券担保金52,051,885,564153,670,156,252
流動資産計643,777,457,605780,134,270,879
資産の部合計643,777,457,605780,134,270,879
負債の部
流動負債
未払金49,999,893,82549,999,904,100
未払収益分配金3,265,7532,555,457
未払受託者報酬67,83652,810
未払委託者報酬745,713582,102
その他未払費用48,04288,470
流動負債計50,004,021,16950,003,182,939
負債の部合計50,004,021,16950,003,182,939
純資産の部
元本等
元本593,773,427,260730,131,033,101
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,17654,839
元本等合計593,773,436,436730,131,087,940
純資産の部合計593,773,436,436730,131,087,940
負債・純資産合計643,777,457,605780,134,270,879