有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 578,217 | 431,215 |
| コール・ローン | 165,120,000,000 | 189,896,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 99,999,808,200 | 83,999,919,444 |
| 現先取引勘定 | 361,340,657,116 | 209,069,332,763 |
| 未収利息 | 2,340,058 | 740,957 |
| その他未収収益 | 731,036 | － |
| 借入有価証券担保金 | 153,670,156,252 | － |
| 流動資産計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
| 資産の部合計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,999,904,100 | 41,999,919,444 |
| 未払収益分配金 | 2,555,457 | 661,448 |
| 未払受託者報酬 | 52,810 | 13,615 |
| 未払委託者報酬 | 582,102 | 150,000 |
| その他未払費用 | 88,470 | 1,301 |
| 流動負債計 | 50,003,182,939 | 42,000,745,808 |
| 負債の部合計 | 50,003,182,939 | 42,000,745,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,131,033,101 | 440,965,640,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,839 | 38,434 |
| 元本等合計 | 730,131,087,940 | 440,965,678,571 |
| 純資産の部合計 | 730,131,087,940 | 440,965,678,571 |
| 負債・純資産合計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
