有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 328,957,000,000 |
| 金銭信託 | 431,215 | 425,333 |
| コール・ローン | 189,896,000,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 83,999,919,444 | － |
| 現先取引勘定 | 209,069,332,763 | 44,999,979,820 |
| 未収利息 | 740,957 | 310 |
| 流動資産計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
| 資産の部合計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,999,919,444 | － |
| 未払収益分配金 | 661,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,615 | － |
| 未払委託者報酬 | 150,000 | － |
| その他未払費用 | 1,301 | 1 |
| 流動負債計 | 42,000,745,808 | 1 |
| 負債の部合計 | 42,000,745,808 | 1 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,965,640,137 | 373,957,381,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,434 | 24,212 |
| 元本等合計 | 440,965,678,571 | 373,957,405,462 |
| 純資産の部合計 | 440,965,678,571 | 373,957,405,462 |
| 負債・純資産合計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
