損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,433,350 | 20,035,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,336,638 | 976,570,765 |
| 流動資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,695,135 | 3,371,386 |
| 未払解約金 | 9,732,215 | 10,514,806 |
| 未払受託者報酬 | 73,257 | 53,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,448 | 1,158,223 |
| その他未払費用 | 8,537 | 6,225 |
| 流動負債合計 | 15,096,592 | 15,104,089 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,096,592 | 15,104,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,054,064 | 1,348,554,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,380,668 | -367,052,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,224,673,396 | 981,501,949 |
| 負債純資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |
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