有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,433,350 | 20,035,273 |
親投資信託受益証券 | 1,219,336,638 | 976,570,765 |
流動資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,695,135 | 3,371,386 |
未払解約金 | 9,732,215 | 10,514,806 |
未払受託者報酬 | 73,257 | 53,449 |
未払委託者報酬 | 1,587,448 | 1,158,223 |
その他未払費用 | 8,537 | 6,225 |
流動負債合計 | 15,096,592 | 15,104,089 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,096,592 | 15,104,089 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,478,054,064 | 1,348,554,494 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -253,380,668 | -367,052,545 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,224,673,396 | 981,501,949 |
負債純資産合計 | 1,239,769,988 | 996,606,038 |