損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,679,706 | 5,885,128 |
| 親投資信託受益証券 | 696,824,412 | 607,353,354 |
| 流動資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,470,963 | 2,257,216 |
| 未払解約金 | － | 9,735 |
| 未払受託者報酬 | 35,397 | 33,478 |
| 未払委託者報酬 | 767,056 | 725,437 |
| その他未払費用 | 4,118 | 3,897 |
| 流動負債合計 | 3,277,534 | 3,029,763 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,277,534 | 3,029,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,385,329 | 902,886,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,158,745 | -292,677,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 700,226,584 | 610,208,719 |
| 負債純資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |
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