有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)

【提出】
2010年12月17日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月23日2010年9月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,679,7065,885,128
親投資信託受益証券696,824,412607,353,354
流動資産合計703,504,118613,238,482
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計703,504,118613,238,482
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,470,9632,257,216
未払解約金9,735
未払受託者報酬35,39733,478
未払委託者報酬767,056725,437
その他未払費用4,1183,897
流動負債合計3,277,5343,029,763
固定負債
負債合計3,277,5343,029,763
純資産の部
元本等
元本988,385,329902,886,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-288,158,745-292,677,755
評価・換算差額等
純資産合計700,226,584610,208,719
負債純資産合計703,504,118613,238,482