有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,679,706 | 5,885,128 |
親投資信託受益証券 | 696,824,412 | 607,353,354 |
流動資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,470,963 | 2,257,216 |
未払解約金 | - | 9,735 |
未払受託者報酬 | 35,397 | 33,478 |
未払委託者報酬 | 767,056 | 725,437 |
その他未払費用 | 4,118 | 3,897 |
流動負債合計 | 3,277,534 | 3,029,763 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,277,534 | 3,029,763 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 988,385,329 | 902,886,474 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -288,158,745 | -292,677,755 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 700,226,584 | 610,208,719 |
負債純資産合計 | 703,504,118 | 613,238,482 |