損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,146,149 | 6,679,706 |
| 親投資信託受益証券 | 837,457,435 | 696,824,412 |
| 流動資産合計 | 845,603,584 | 703,504,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 845,603,584 | 703,504,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,925,962 | 2,470,963 |
| 未払解約金 | 4,905,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,196 | 35,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,958 | 767,056 |
| その他未払費用 | 6,081 | 4,118 |
| 流動負債合計 | 9,020,721 | 3,277,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,020,721 | 3,277,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,384,804 | 988,385,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,801,941 | -288,158,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 836,582,863 | 700,226,584 |
| 負債純資産合計 | 845,603,584 | 703,504,118 |
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