臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/04 9:01
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第169期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 268,021,738円 |
| 期末受益権口数 | 358,429,445口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,478円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.79%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第170期計算期間 平成28年10月21日～平成28年11月21日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 273,108,909円 |
| 期末受益権口数 | 348,395,707口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,839円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.96%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第171期計算期間 平成28年11月22日～平成28年12月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 285,094,137円 |
| 期末受益権口数 | 348,217,978口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,187円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.57%(小数点第3位四捨五入) |
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