臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/30 9:01
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第175期計算期間 平成29年3月22日～平成29年4月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 252,355,713円 |
| 期末受益権口数 | 327,358,654口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,709円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.93%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第176期計算期間 平成29年4月21日～平成29年5月22日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 256,495,830円 |
| 期末受益権口数 | 326,159,216口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,864円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.14%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第177期計算期間 平成29年5月23日～平成29年6月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 261,334,017円 |
| 期末受益権口数 | 325,456,221口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,030円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.24%(小数点第3位四捨五入) |
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