臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/02 9:09
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第178期計算期間 平成29年6月21日～平成29年7月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 257,123,207円 |
| 期末受益権口数 | 320,616,828口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,020円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.00%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第179期計算期間 平成29年7月21日～平成29年8月21日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 244,331,989円 |
| 期末受益権口数 | 310,825,684口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,861円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.86%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第180期計算期間 平成29年8月22日～平成29年9月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 246,113,337円 |
| 期末受益権口数 | 308,006,881口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,991円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.78%(小数点第3位四捨五入) |
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