純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	694,186,787口	696,176,358口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は492,943,644円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は498,929,137円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/05/26 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	171,349
追加型株式投資信託	625	11,658,345
株式投資信託 合計	666	11,829,694
単位型公社債投資信託	5	34,869
追加型公社債投資信託	17	2,563,438
公社債投資信託 合計	22	2,598,307
総合計	688	14,428,000

2016/05/26 9:07

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,737,174	3.28
純資産総額		205,535,774	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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