有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年9月2日現在 | 第12期 平成26年9月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,319,790 | 5,614,486 | |||
| 株式 | 214,901,600 | 215,745,400 | |||
| 流動資産合計 | 219,221,390 | 221,359,886 | |||
| 資産合計 | 219,221,390 | 221,359,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 727,524 | 1,550,172 | |||
| 未払解約金 | 383,204 | 294,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,818 | 59,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 547,663 | 537,508 | |||
| その他未払費用 | 6,017 | 5,937 | |||
| 流動負債合計 | 1,725,226 | 2,447,779 | |||
| 負債合計 | 1,725,226 | 2,447,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,711,857 | ※1 738,491,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 569,215,693 | ※2 △ 519,579,413 | |||
| (分配準備積立金) | 70,079,320 | 60,741,139 | |||
| 元本等合計 | 217,496,164 | 218,912,107 | |||
| 純資産合計 | 217,496,164 | 218,912,107 | |||
| 負債純資産合計 | 219,221,390 | 221,359,886 | |||
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