有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月3日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年9月2日現在 | 第15期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,416,362 | 189,922,639 | |||
| 株式 | 182,482,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 185,898,562 | 189,922,639 | |||
| 資産合計 | 185,898,562 | 189,922,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 51,829 | 56,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 466,846 | 508,876 | |||
| その他未払費用 | 5,088 | 5,563 | |||
| 流動負債合計 | 523,763 | 570,930 | |||
| 負債合計 | 523,763 | 570,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 678,098,061 | ※1 609,767,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 492,723,262 | ※2 △ 420,415,431 | |||
| (分配準備積立金) | 54,121,791 | 51,079,642 | |||
| 元本等合計 | 185,374,799 | 189,351,709 | |||
| 純資産合計 | 185,374,799 | 189,351,709 | |||
| 負債純資産合計 | 185,898,562 | 189,922,639 | |||
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