有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年9月2日現在 | 第14期 平成28年9月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,359,358 | 3,416,362 | |||
| 株式 | 198,462,000 | 182,482,200 | |||
| 流動資産合計 | 201,821,358 | 185,898,562 | |||
| 資産合計 | 201,821,358 | 185,898,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 57,215 | 51,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 515,358 | 466,846 | |||
| その他未払費用 | 5,642 | 5,088 | |||
| 流動負債合計 | 578,215 | 523,763 | |||
| 負債合計 | 578,215 | 523,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 694,186,787 | ※1 678,098,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 492,943,644 | ※2 △ 492,723,262 | |||
| (分配準備積立金) | 54,251,562 | 54,121,791 | |||
| 元本等合計 | 201,243,143 | 185,374,799 | |||
| 純資産合計 | 201,243,143 | 185,374,799 | |||
| 負債純資産合計 | 201,821,358 | 185,898,562 | |||
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