有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)

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【提出】
2014/11/25 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額218,510,764円
Ⅱ 負債総額334,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,176,440円
Ⅳ 発行済数量724,606,486口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3011円

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