有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)

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【提出】
2016/11/25 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額196,617,865円
Ⅱ 負債総額78,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,539,218円
Ⅳ 発行済数量678,108,212口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2898円

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