有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)

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【提出】
2015/11/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額201,336,805円
Ⅱ 負債総額83,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,253,640円
Ⅳ 発行済数量695,886,389口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2892円

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