ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,536,934 | 7,918,356 |
| 親投資信託受益証券 | 439,495,003 | 346,603,210 |
| 流動資産合計 | 452,031,937 | 354,521,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 452,031,937 | 354,521,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,826 | 1,842,734 |
| 未払解約金 | 1,024,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,492 | 13,609 |
| 未払委託者報酬 | 515,972 | 326,797 |
| その他未払費用 | 21,402 | 14,296 |
| 流動負債合計 | 3,577,343 | 2,197,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,577,343 | 2,197,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,765,368 | 368,546,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,689,226 | -16,222,795 |
| （分配準備積立金） | 53,541,195 | 45,306,013 |
| 元本等合計 | 448,454,594 | 352,324,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 448,454,594 | 352,324,130 |
| 負債純資産合計 | 452,031,937 | 354,521,566 |
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