ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,918,356 | 5,092,361 |
| 親投資信託受益証券 | 346,603,210 | 322,451,154 |
| 流動資産合計 | 354,521,566 | 327,543,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 354,521,566 | 327,543,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,842,734 | 794,019 |
| 未払受託者報酬 | 13,609 | 15,747 |
| 未払委託者報酬 | 326,797 | 378,143 |
| その他未払費用 | 14,296 | 13,779 |
| 流動負債合計 | 2,197,436 | 1,201,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,197,436 | 1,201,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,546,925 | 317,607,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,222,795 | 8,734,100 |
| （分配準備積立金） | 45,306,013 | 40,812,048 |
| 元本等合計 | 352,324,130 | 326,341,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 352,324,130 | 326,341,827 |
| 負債純資産合計 | 354,521,566 | 327,543,515 |
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