ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,092,361 | 7,863,141 |
| 親投資信託受益証券 | 322,451,154 | 248,237,719 |
| 流動資産合計 | 327,543,515 | 256,100,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,543,515 | 256,100,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,019 | 664,525 |
| 未払解約金 | － | 4,533,403 |
| 未払受託者報酬 | 15,747 | 10,532 |
| 未払委託者報酬 | 378,143 | 252,917 |
| その他未払費用 | 13,779 | 11,297 |
| 流動負債合計 | 1,201,688 | 5,472,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,201,688 | 5,472,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,607,727 | 265,810,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,734,100 | -15,181,977 |
| （分配準備積立金） | 40,812,048 | 34,387,596 |
| 元本等合計 | 326,341,827 | 250,628,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 326,341,827 | 250,628,186 |
| 負債純資産合計 | 327,543,515 | 256,100,860 |
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