ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,863,141 | 5,228,952 |
| 親投資信託受益証券 | 248,237,719 | 202,922,938 |
| 流動資産合計 | 256,100,860 | 208,151,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 256,100,860 | 208,151,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 664,525 | 609,281 |
| 未払解約金 | 4,533,403 | 369,410 |
| 未払受託者報酬 | 10,532 | 9,726 |
| 未払委託者報酬 | 252,917 | 233,688 |
| その他未払費用 | 11,297 | 9,089 |
| 流動負債合計 | 5,472,674 | 1,231,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,472,674 | 1,231,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,810,163 | 243,712,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,181,977 | -36,791,910 |
| （分配準備積立金） | 34,387,596 | 31,217,602 |
| 元本等合計 | 250,628,186 | 206,920,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 250,628,186 | 206,920,696 |
| 負債純資産合計 | 256,100,860 | 208,151,890 |
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