ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,228,952 | 2,935,951 |
| 親投資信託受益証券 | 202,922,938 | 180,556,128 |
| 流動資産合計 | 208,151,890 | 183,492,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 208,151,890 | 183,492,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,281 | 535,841 |
| 未払解約金 | 369,410 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,726 | 7,286 |
| 未払委託者報酬 | 233,688 | 175,033 |
| その他未払費用 | 9,089 | 7,369 |
| 流動負債合計 | 1,231,194 | 725,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,231,194 | 725,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,712,606 | 214,336,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,791,910 | -31,570,121 |
| （分配準備積立金） | 31,217,602 | 27,034,979 |
| 元本等合計 | 206,920,696 | 182,766,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 206,920,696 | 182,766,550 |
| 負債純資産合計 | 208,151,890 | 183,492,079 |
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