ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,935,951 | 2,555,556 |
| 親投資信託受益証券 | 180,556,128 | 145,475,455 |
| 流動資産合計 | 183,492,079 | 148,031,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 183,492,079 | 148,031,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,841 | 452,750 |
| 未払受託者報酬 | 7,286 | 6,843 |
| 未払委託者報酬 | 175,033 | 164,314 |
| その他未払費用 | 7,369 | 6,754 |
| 流動負債合計 | 725,529 | 630,661 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 725,529 | 630,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,336,671 | 181,100,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,570,121 | -33,699,745 |
| （分配準備積立金） | 27,034,979 | 21,185,755 |
| 元本等合計 | 182,766,550 | 147,400,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 182,766,550 | 147,400,350 |
| 負債純資産合計 | 183,492,079 | 148,031,011 |
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