ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月29日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,555,556 | 2,542,160 |
| 親投資信託受益証券 | 145,475,455 | 112,312,393 |
| 流動資産合計 | 148,031,011 | 114,854,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 148,031,011 | 114,854,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,750 | 355,995 |
| 未払解約金 | － | 540,987 |
| 未払受託者報酬 | 6,843 | 4,483 |
| 未払委託者報酬 | 164,314 | 107,795 |
| その他未払費用 | 6,754 | 4,771 |
| 流動負債合計 | 630,661 | 1,014,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 630,661 | 1,014,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,100,095 | 142,398,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,699,745 | -28,557,729 |
| （分配準備積立金） | 21,185,755 | 15,862,984 |
| 元本等合計 | 147,400,350 | 113,840,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,400,350 | 113,840,522 |
| 負債純資産合計 | 148,031,011 | 114,854,553 |
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