ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月5日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,542,160 | 2,039,757 |
| 親投資信託受益証券 | 112,312,393 | 97,484,095 |
| 流動資産合計 | 114,854,553 | 99,523,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,854,553 | 99,523,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 355,995 | 335,002 |
| 未払解約金 | 540,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,483 | 4,317 |
| 未払委託者報酬 | 107,795 | 103,714 |
| その他未払費用 | 4,771 | 4,101 |
| 流動負債合計 | 1,014,031 | 447,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,014,031 | 447,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,398,251 | 134,001,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,557,729 | -34,924,304 |
| （分配準備積立金） | 15,862,984 | 14,414,078 |
| 元本等合計 | 113,840,522 | 99,076,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 113,840,522 | 99,076,718 |
| 負債純資産合計 | 114,854,553 | 99,523,852 |
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