ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,039,757 | 1,000,423 |
| 親投資信託受益証券 | 97,484,095 | 101,389,787 |
| 流動資産合計 | 99,523,852 | 102,390,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,523,852 | 102,390,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,002 | 282,598 |
| 未払受託者報酬 | 4,317 | 4,184 |
| 未払委託者報酬 | 103,714 | 100,524 |
| その他未払費用 | 4,101 | 3,783 |
| 流動負債合計 | 447,134 | 391,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 447,134 | 391,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,001,022 | 113,039,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,924,304 | -11,040,223 |
| （分配準備積立金） | 14,414,078 | 12,108,084 |
| 元本等合計 | 99,076,718 | 101,999,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,076,718 | 101,999,121 |
| 負債純資産合計 | 99,523,852 | 102,390,210 |
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