有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成30年2月16日至平成31年2月15日	第18期自平成31年2月16日至令和2年2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	4,195,043,982	30,847,030,188
営業収益合計	4,195,043,982	30,847,030,188
営業費用
支払利息	269,055	286,251
受託者報酬	43,546,216	50,401,248
委託者報酬	319,339,411	369,609,752
その他費用	2,943,569	3,226,917
営業費用合計	366,098,251	423,524,168
営業利益又は営業損失(△)	3,828,945,731	30,423,506,020
経常利益又は経常損失(△)	3,828,945,731	30,423,506,020
当期純利益又は当期純損失(△)	3,828,945,731	30,423,506,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	505,835,727	2,110,554,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,682,882,930	99,005,650,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,363,370,540	28,066,702,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,363,370,540	28,066,702,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,363,713,451	20,218,374,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,363,713,451	20,218,374,492
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,005,650,023	135,166,929,475