有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/16-2024/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2022年2月16日至 2023年2月15日	第22期自 2023年2月16日至 2024年2月15日
営業収益
受取利息	7,678	9,038
有価証券売買等損益	29,940,986,908	119,405,684,421
営業収益合計	29,940,994,586	119,405,693,459
営業費用
支払利息	363,013	413,327
受託者報酬	105,673,099	130,325,463
委託者報酬	774,936,641	955,720,538
その他費用	3,871,920	3,871,920
営業費用合計	884,844,673	1,090,331,248
営業利益又は営業損失(△)	29,056,149,913	118,315,362,211
経常利益又は経常損失(△)	29,056,149,913	118,315,362,211
当期純利益又は当期純損失(△)	29,056,149,913	118,315,362,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,598,331,061	7,408,304,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,061,254,551	289,252,771,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,789,932,192	72,653,839,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,789,932,192	72,653,839,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,056,234,045	53,520,059,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,056,234,045	53,520,059,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,252,771,550	419,293,609,142