有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2020年2月18日至 2021年2月15日	第20期自 2021年2月16日至 2022年2月15日
営業収益
受取利息	835	3,501
有価証券売買等損益	26,815,722,541	46,264,863,454
営業収益合計	26,815,723,376	46,264,866,955
営業費用
支払利息	289,177	203,447
受託者報酬	57,839,885	88,258,800
委託者報酬	424,159,673	647,231,773
その他費用	3,444,607	3,871,920
営業費用合計	485,733,342	739,565,940
営業利益又は営業損失(△)	26,329,990,034	45,525,301,015
経常利益又は経常損失(△)	26,329,990,034	45,525,301,015
当期純利益又は当期純損失(△)	26,329,990,034	45,525,301,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,117,826,149	7,199,536,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	135,166,929,475	172,893,645,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,163,599,713	70,914,499,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,163,599,713	70,914,499,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,884,700,108	43,072,654,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,884,700,108	43,072,654,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,893,645,263	239,061,254,551