ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,070,294,086 | 714,369,035 |
| 未収入金 | 6,539,444 | 1,624,475 |
| 流動資産合計 | 1,076,833,530 | 715,993,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,076,833,530 | 715,993,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,968,519 | 7,305,088 |
| 未払解約金 | 6,539,444 | 1,624,475 |
| 未払受託者報酬 | 45,540 | 35,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,844 | 778,058 |
| その他未払費用 | 45,529 | 35,355 |
| 流動負債合計 | 17,600,876 | 9,778,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,600,876 | 9,778,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,064,952 | 913,136,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,832,298 | -206,920,874 |
| 元本等合計 | 1,059,232,654 | 706,215,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,059,232,654 | 706,215,166 |
| 負債純資産合計 | 1,076,833,530 | 715,993,510 |
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