剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年9月19日至 2019年3月15日	当期自 2019年3月16日至 2019年9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,777	18,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△75,128,141	△78,047,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,894,648	4,023,508
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,894,648	4,023,508
剰余金減少額又は欠損金増加額		661,599	500,573
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	661,599	500,573
分配金		1,691,374	1,622,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,047,084	△80,357,771

2019/12/13 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	1,786,067	1,836,067	2,036,067	1,114	1,114	2,037,181

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/12/13 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
 

2019/12/13 9:02

#4 注記表（連結）

2019年9月17日現在1.元本の推移期首元本額283,835,355円279,453,089円期中追加設定元本額2,354,603円1,727,344円期中一部解約元本額6,736,869円14,046,081円2.受益権の総数279,453,089口267,134,352口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,047,084円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,357,771円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2019/12/13 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,171,640	2,292,176
繰越利益剰余金		2,171,640	2,292,176
利益剰余金合計		2,221,640	2,342,176

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2019/12/13 9:02

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,919,979,976	5,502,980,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,077,990,848	5,479,863,240

e border="0" width="648">(単位:円)[2019年3月15日現在][2019年9月17日現在]資産の部流動資産預金18,367,281-コール・ローン4,968,1586,778,987国債証券11,702,965,34010,758,499,257派生商品評価勘定-3,681,117未収入金66,101,816-未収利息225,366,381182,366,442前払費用-6,242,086差入委託証拠金58,622,70035,465,883流動資産合計12,076,391,67610,993,033,772資産合計12,076,391,67610,993,033,772負債の部流動負債派生商品評価勘定1,240,838-未払解約金77,180,00010,190,000未払利息1419その他未払費用-56流動負債合計78,420,85210,190,075負債合計78,420,85210,190,075純資産の部元本等元本5,919,979,9765,502,980,457剰余金剰余金又は欠損金(△)6,077,990,8485,479,863,240元本等合計11,997,970,82410,982,843,697純資産合計11,997,970,82410,982,843,697負債純資産合計12,076,391,67610,993,033,772 
注記表

2019/12/13 9:02