有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第47条により、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年9月17日としております。このため当特定期間は186日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年3月15日現在	当期 2019年9月17日現在
1.元本の推移
期首元本額	283,835,355円	279,453,089円
期中追加設定元本額	2,354,603円	1,727,344円
期中一部解約元本額	6,736,869円	14,046,081円
2.受益権の総数	279,453,089口	267,134,352口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,047,084円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,357,771円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日			当期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第193期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)			第199期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	445,047円	費用控除後の配当等収益額	A	485,564円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,339,154円	収益調整金額	C	102,613,470円
分配準備積立金額	D	11,846,215円	分配準備積立金額	D	13,054,208円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,630,416円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,153,242円
当ファンドの期末残存口数	F	284,179,568口	当ファンドの期末残存口数	F	279,202,322口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,104.09円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,160.16円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	284,179円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,202円
第194期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)			第200期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	497,113円	費用控除後の配当等収益額	A	442,042円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,334,556円	収益調整金額	C	100,342,115円
分配準備積立金額	D	11,877,217円	分配準備積立金額	D	12,946,157円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,708,886円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,730,314円
当ファンドの期末残存口数	F	281,407,882口	当ファンドの期末残存口数	F	272,971,164口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,111.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,166.36円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	281,407円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	272,971円
第195期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)			第201期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	630,556円	費用控除後の配当等収益額	A	581,382円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,452,571円	収益調整金額	C	98,619,296円
分配準備積立金額	D	12,092,923円	分配準備積立金額	D	12,875,187円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,176,050円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,075,865円
当ファンドの期末残存口数	F	281,695,137口	当ファンドの期末残存口数	F	268,248,517口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,124.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,178.05円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	281,695円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	268,248円
第196期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)			第202期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	443,511円	費用控除後の配当等収益額	A	413,878円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,661,712円	収益調整金額	C	98,550,684円
分配準備積立金額	D	12,430,694円	分配準備積立金額	D	13,163,717円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,535,917円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,128,279円
当ファンドの期末残存口数	F	282,175,863口	当ファンドの期末残存口数	F	268,024,329口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,129.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,183.50円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,175円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	268,024円
第197期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)			第203期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	615,891円	費用控除後の配当等収益額	A	500,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,786,716円	収益調整金額	C	98,181,873円
分配準備積立金額	D	12,586,830円	分配準備積立金額	D	13,245,643円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,989,437円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,927,661円
当ファンドの期末残存口数	F	282,465,464口	当ファンドの期末残存口数	F	266,986,805口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,141.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,192.24円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,465円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	266,986円
第198期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)			第204期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	588,201円	費用控除後の配当等収益額	A	453,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,692,456円	収益調整金額	C	98,249,334円
分配準備積立金額	D	12,770,067円	分配準備積立金額	D	13,473,329円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,050,724円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,176,517円
当ファンドの期末残存口数	F	279,453,089口	当ファンドの期末残存口数	F	267,134,352口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,152.75円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,199.23円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,453円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	267,134円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日	当期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日	当期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年3月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,769,157
合計	2,769,157

 
当期(2019年9月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,806,790
合計	△1,806,790

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年3月15日現在)	当期 (2019年9月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7207円	0.6992円
(1万口当たり純資産額)	(7,207円)	(6,992円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。