有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年3月15日現在	当期 平成29年9月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	393,540,689円	343,645,781円
期中追加設定元本額	1,811,770円	18,466,283円
期中一部解約元本額	51,706,678円	38,832,109円
2.受益権の総数	343,645,781口	323,279,955口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は99,931,632円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,886,317円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日			当期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第169期 (平成28年9月16日から平成28年10月17日まで)			第175期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	614,302円	費用控除後の配当等収益額	A	569,180円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	141,891,019円	収益調整金額	C	122,505,659円
分配準備積立金額	D	8,508,873円	分配準備積立金額	D	8,153,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,014,194円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,228,142円
当ファンドの期末残存口数	F	388,965,427口	当ファンドの期末残存口数	F	335,721,878口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,882.44円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,908.82円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	972,413円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	335,721円
第170期 (平成28年10月18日から平成28年11月15日まで)			第176期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	556,789円	費用控除後の配当等収益額	A	718,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	139,094,344円	収益調整金額	C	120,188,549円
分配準備積立金額	D	7,978,277円	分配準備積立金額	D	8,224,842円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,629,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,131,513円
当ファンドの期末残存口数	F	381,267,534口	当ファンドの期末残存口数	F	329,363,353口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,872.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,920.62円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,267円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	329,363円
第171期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)			第177期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	871,880円	費用控除後の配当等収益額	A	595,076円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	138,423,484円	収益調整金額	C	120,610,953円
分配準備積立金額	D	8,109,463円	分配準備積立金額	D	8,377,043円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,404,827円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,583,072円
当ファンドの期末残存口数	F	379,415,253口	当ファンドの期末残存口数	F	329,818,202口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,885.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,928.91円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	379,415円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	329,818円
第172期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)			第178期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	588,519円	費用控除後の配当等収益額	A	847,374円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	131,673,447円	収益調整金額	C	118,931,182円
分配準備積立金額	D	8,178,972円	分配準備積立金額	D	8,518,289円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,440,938円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,296,845円
当ファンドの期末残存口数	F	360,904,440口	当ファンドの期末残存口数	F	325,215,003口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891.33円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,944.97円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	360,904円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	325,215円
第173期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)			第179期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	552,880円	費用控除後の配当等収益額	A	719,713円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	128,309,927円	収益調整金額	C	119,205,466円
分配準備積立金額	D	8,187,506円	分配準備積立金額	D	8,839,770円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,050,313円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,764,949円
当ファンドの期末残存口数	F	351,673,913口	当ファンドの期末残存口数	F	325,382,354口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,897.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,957.32円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	351,673円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	325,382円
第174期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)			第180期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	507,688円	費用控除後の配当等収益額	A	751,587円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	125,385,312円	収益調整金額	C	118,450,142円
分配準備積立金額	D	8,192,987円	分配準備積立金額	D	9,159,920円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,085,987円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,361,649円
当ファンドの期末残存口数	F	343,645,781口	当ファンドの期末残存口数	F	323,279,955口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901.84円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,970.58円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,645円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,279円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日	当期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日	当期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年3月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	491,002
合計	491,002

当期(平成29年9月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,310,128
合計	2,310,128

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年3月15日現在)	当期 (平成29年9月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7092円	0.7560円
(1万口当たり純資産額)	(7,092円)	(7,560円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。