有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第47条により、平成25年9月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成25年9月18日としており、平成26年3月15日及びその翌日が休日のため当特定期間期末を平成26年3月17日としております。このため当特定期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 平成25年9月17日現在	当期 平成26年3月17日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	594,218,011円	524,475,188円
	期中追加設定元本額	18,126,362円	35,886,892円
	期中一部解約元本額	87,869,185円	73,627,885円
2.	受益権の総数	524,475,188口	486,734,195口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は63,886,031円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,507,838円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日			当期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第127期(平成25年3月16日から平成25年4月15日まで)			第133期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,822,649円	費用控除後の配当等収益額	A	1,423,978円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,968,326円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	196,562,722円	収益調整金額	C	179,787,594円
分配準備積立金額	D	18,143,027円	分配準備積立金額	D	26,660,717円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,496,724円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,872,289円
当ファンドの期末残存口数	F	575,197,176口	当ファンドの期末残存口数	F	522,769,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,146.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,976.35円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,601,577円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,182,157円
第128期(平成25年4月16日から平成25年5月15日まで)			第134期(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,696,342円	費用控除後の配当等収益額	A	1,580,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,191,670円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	191,711,080円	収益調整金額	C	175,349,956円
分配準備積立金額	D	36,290,918円	分配準備積立金額	D	23,251,384円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,890,010円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,182,092円
当ファンドの期末残存口数	F	560,700,785口	当ファンドの期末残存口数	F	509,704,779口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,242.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,927.39円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,485,606円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,077,638円
第129期(平成25年5月16日から平成25年6月17日まで)			第135期(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,288,079円	費用控除後の配当等収益額	A	1,643,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,233,525円
収益調整金額	C	184,384,760円	収益調整金額	C	171,838,973円
分配準備積立金額	D	39,998,237円	分配準備積立金額	D	20,310,261円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,671,076円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,026,625円
当ファンドの期末残存口数	F	539,025,936口	当ファンドの期末残存口数	F	499,422,900口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,186.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,085.22円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,312,207円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,995,383円
第130期(平成25年6月18日から平成25年7月16日まで)			第136期(平成25年12月17日から平成26年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,532,896円	費用控除後の配当等収益額	A	1,329,725円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	816,529円
収益調整金額	C	179,955,016円	収益調整金額	C	169,770,078円
分配準備積立金額	D	35,764,498円	分配準備積立金額	D	27,364,544円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,252,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,280,876円
当ファンドの期末残存口数	F	525,283,366口	当ファンドの期末残存口数	F	492,161,845口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,135.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,049.08円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,202,266円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,937,294円
第131期(平成25年7月17日から平成25年8月15日まで)			第137期(平成26年1月16日から平成26年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,156,053円	費用控除後の配当等収益額	A	1,217,646円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,816,075円	収益調整金額	C	173,282,635円
分配準備積立金額	D	32,647,076円	分配準備積立金額	D	25,356,284円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,619,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,856,565円
当ファンドの期末残存口数	F	526,292,248口	当ファンドの期末残存口数	F	500,423,822口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,077.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,993.73円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,210,337円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,003,390円
第132期(平成25年8月16日から平成25年9月17日まで)			第138期(平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,631,704円	費用控除後の配当等収益額	A	1,401,449円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,752,259円
収益調整金額	C	180,322,973円	収益調整金額	C	169,116,781円
分配準備積立金額	D	29,361,625円	分配準備積立金額	D	21,393,910円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,316,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,664,399円
当ファンドの期末残存口数	F	524,475,188口	当ファンドの期末残存口数	F	486,734,195口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,029.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,978.84円
10,000口当たり分配金額	H	80.00円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,195,801円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,893,873円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日	当期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、為替予約取引、先物取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日	当期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年9月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	5,294,993
合計	5,294,993

当期(平成26年3月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	9,478,997
合計	9,478,997

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年9月17日現在)	当期 (平成26年3月17日現在)
1口当たり純資産額	0.8782円	0.9127円
(1万口当たり純資産額)	(8,782円)	(9,127円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。