有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年9月15日現在	当期 平成29年3月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	447,266,865円	393,540,689円
期中追加設定元本額	3,550,197円	1,811,770円
期中一部解約元本額	57,276,373円	51,706,678円
2.受益権の総数	393,540,689口	343,645,781口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は116,845,657円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は99,931,632円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日			当期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第163期 (平成28年3月16日から平成28年4月15日まで)			第169期 (平成28年9月16日から平成28年10月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	715,011円	費用控除後の配当等収益額	A	614,302円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	154,675,162円	収益調整金額	C	141,891,019円
分配準備積立金額	D	11,524,953円	分配準備積立金額	D	8,508,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,915,126円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,014,194円
当ファンドの期末残存口数	F	424,250,851口	当ファンドの期末残存口数	F	388,965,427口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,934.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,882.44円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	25.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,060,627円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	972,413円
第164期 (平成28年4月16日から平成28年5月16日まで)			第170期 (平成28年10月18日から平成28年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	695,614円	費用控除後の配当等収益額	A	556,789円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,899,816円	収益調整金額	C	139,094,344円
分配準備積立金額	D	11,029,429円	分配準備積立金額	D	7,978,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,624,859円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,629,410円
当ファンドの期末残存口数	F	419,325,165口	当ファンドの期末残存口数	F	381,267,534口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,872.05円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,048,312円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,267円
第165期 (平成28年5月17日から平成28年6月15日まで)			第171期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	649,298円	費用控除後の配当等収益額	A	871,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	148,202,437円	収益調整金額	C	138,423,484円
分配準備積立金額	D	10,328,195円	分配準備積立金額	D	8,109,463円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,179,930円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,404,827円
当ファンドの期末残存口数	F	406,388,892口	当ファンドの期末残存口数	F	379,415,253口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,916.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,885.02円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,015,972円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	379,415円
第166期 (平成28年6月16日から平成28年7月15日まで)			第172期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	578,924円	費用控除後の配当等収益額	A	588,519円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	145,885,200円	収益調整金額	C	131,673,447円
分配準備積立金額	D	9,795,447円	分配準備積立金額	D	8,178,972円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,259,571円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,440,938円
当ファンドの期末残存口数	F	400,007,244口	当ファンドの期末残存口数	F	360,904,440口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,906.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891.33円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,000,018円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	360,904円
第167期 (平成28年7月16日から平成28年8月15日まで)			第173期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	612,420円	費用控除後の配当等収益額	A	552,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	145,160,877円	収益調整金額	C	128,309,927円
分配準備積立金額	D	9,319,576円	分配準備積立金額	D	8,187,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,092,873円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,050,313円
当ファンドの期末残存口数	F	397,999,347口	当ファンドの期末残存口数	F	351,673,913口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,897.07円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	994,998円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	351,673円
第168期 (平成28年8月16日から平成28年9月15日まで)			第174期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	780,333円	費用控除後の配当等収益額	A	507,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,547,630円	収益調整金額	C	125,385,312円
分配準備積立金額	D	8,824,415円	分配準備積立金額	D	8,192,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,152,378円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,085,987円
当ファンドの期末残存口数	F	393,540,689口	当ファンドの期末残存口数	F	343,645,781口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901.84円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	983,851円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,645円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日	当期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日	当期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年9月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,002,188
合計	2,002,188

当期(平成29年3月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	491,002
合計	491,002

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年9月15日現在)	当期 (平成29年3月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7031円	0.7092円
(1万口当たり純資産額)	(7,031円)	(7,092円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。