有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第47条により、2018年9月15日から2018年9月17日が休日のため、当特定期間期末を2018年9月18日としております。このため当特定期間は187日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年3月15日現在	当期 2018年9月18日現在
1.元本の推移
期首元本額	323,279,955円	305,175,547円
期中追加設定元本額	1,129,563円	4,403,901円
期中一部解約元本額	19,233,971円	25,744,093円
2.受益権の総数	305,175,547口	283,835,355口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,625,229円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,128,141円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日			当期 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第181期 (2017年9月16日から2017年10月16日まで)			第187期 (2018年3月16日から2018年4月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	752,821円	費用控除後の配当等収益額	A	766,551円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,344,670円	収益調整金額	C	111,733,485円
分配準備積立金額	D	9,567,323円	分配準備積立金額	D	10,806,787円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,664,814円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,306,823円
当ファンドの期末残存口数	F	322,960,180口	当ファンドの期末残存口数	F	304,826,349口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,983.91円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,045.12円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,960円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	304,826円
第182期 (2017年10月17日から2017年11月15日まで)			第188期 (2018年4月17日から2018年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	719,488円	費用控除後の配当等収益額	A	507,491円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	113,896,653円	収益調整金額	C	111,223,339円
分配準備積立金額	D	9,617,772円	分配準備積立金額	D	11,207,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,233,913円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,938,132円
当ファンドの期末残存口数	F	310,812,325口	当ファンドの期末残存口数	F	303,409,960口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,997.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,051.86円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	310,812円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	303,409円
第183期 (2017年11月16日から2017年12月15日まで)			第189期 (2018年5月16日から2018年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	537,691円	費用控除後の配当等収益額	A	520,516円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	113,625,426円	収益調整金額	C	109,540,894円
分配準備積立金額	D	9,999,935円	分配準備積立金額	D	11,190,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,163,052円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,251,428円
当ファンドの期末残存口数	F	310,065,339口	当ファンドの期末残存口数	F	298,697,230口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,004.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,059.31円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	310,065円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	298,697円
第184期 (2017年12月16日から2018年1月15日まで)			第190期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	643,946円	費用控除後の配当等収益額	A	728,647円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	113,665,227円	収益調整金額	C	104,891,012円
分配準備積立金額	D	10,227,561円	分配準備積立金額	D	10,848,052円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,536,734円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,467,711円
当ファンドの期末残存口数	F	310,164,695口	当ファンドの期末残存口数	F	285,817,896口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,015.17円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,074.88円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	310,164円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	285,817円
第185期 (2018年1月16日から2018年2月15日まで)			第191期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	566,452円	費用控除後の配当等収益額	A	471,680円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	112,576,159円	収益調整金額	C	105,029,152円
分配準備積立金額	D	10,451,645円	分配準備積立金額	D	11,290,777円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,594,256円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,791,609円
当ファンドの期末残存口数	F	307,170,739口	当ファンドの期末残存口数	F	286,156,702口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,023.61円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,081.37円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	307,170円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,156円
第186期 (2018年2月16日から2018年3月15日まで)			第192期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	499,061円	費用控除後の配当等収益額	A	767,377円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	111,853,012円	収益調整金額	C	104,197,867円
分配準備積立金額	D	10,633,466円	分配準備積立金額	D	11,362,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,985,539円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,328,198円
当ファンドの期末残存口数	F	305,175,547口	当ファンドの期末残存口数	F	283,835,355口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,029.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,098.42円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	305,175円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	283,835円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日	当期 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日	当期 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年3月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△633,961
合計	△633,961

当期(2018年9月18日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,770,427
合計	4,770,427

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年3月15日現在)	当期 (2018年9月18日現在)
1口当たり純資産額	0.7391円	0.7353円
(1万口当たり純資産額)	(7,391円)	(7,353円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。